Kassaflödesanalys (TTM)
Cgs Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 492 | 309 | 339 | 295 | 411 | 382 | 89 | 104 | 209 | 143 |
| Ändring (%) | −37,20 | 9,71 | −12,98 | 39,32 | −7,06 | −76,70 | 16,85 | 100,96 | −31,58 | |
| % av kassaflödet | 190,70 | 367,86 | 134,52 | 245,83 | 168,44 | 460,24 | −46,35 | 273,68 | 1 306,25 | −102,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −59 | −52 | −122 | −80 | −133 | −134 | 5 | −120 | −148 |
| Ändring (%) | 436,36 | −11,86 | 134,62 | −34,43 | 66,25 | 0,75 | −103,73 | −2 500,00 | 23,33 | |
| % av kassaflödet | −4,26 | −70,24 | −20,63 | −101,67 | −32,79 | −160,24 | 69,79 | 13,16 | −750,00 | 106,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −209 | −175 | −62 | −126 | −139 | −190 | −179 | −107 | −117 | −107 |
| Ändring (%) | −16,27 | −64,57 | 103,23 | 10,32 | 36,69 | −5,79 | −40,22 | 9,35 | −8,55 | |
| % av kassaflödet | −81,01 | −208,33 | −24,60 | −105,00 | −56,97 | −228,92 | 93,23 | −281,58 | −731,25 | 76,98 |
| Kassaflöde | 258 | 84 | 252 | 120 | 244 | 83 | −192 | 38 | 16 | −139 |
| Ändring (%) | −67,44 | 200,00 | −52,38 | 103,33 | −65,98 | −331,33 | −119,79 | −57,89 | −968,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
