Kassaflödesanalys (TTM)
Techno Horizon Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 980 | 1 654 | 1 747 | 1 029 | 1 103 | −1 271 | −1 239 | 1 368 | 2 284 | 851 |
| Ändring (%) | −16,46 | 5,62 | −41,10 | 7,19 | −215,23 | −2,52 | −210,41 | 66,96 | −62,74 | |
| % av kassaflödet | 67,12 | 49,67 | −235,44 | −24,86 | −283,55 | 275,70 | 100,00 | −278,05 | 327,22 | 345,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 566 | −2 329 | −4 249 | −4 585 | −950 | −864 | −739 | −835 | −1 334 | −955 |
| Ändring (%) | −9,24 | 82,44 | 7,91 | −79,28 | −9,05 | −14,47 | 12,99 | 59,76 | −28,41 | |
| % av kassaflödet | −86,98 | −69,94 | 572,64 | 110,78 | 244,22 | 187,42 | 59,64 | 169,72 | −191,12 | −388,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 546 | 4 014 | 1 560 | −789 | −700 | 1 524 | 244 | −1 505 | −443 | 141 |
| Ändring (%) | 13,20 | −61,14 | −150,58 | −11,28 | −317,71 | −83,99 | −716,80 | −70,56 | −131,83 | |
| % av kassaflödet | 120,20 | 120,54 | −210,24 | 19,06 | 179,95 | −330,59 | −19,69 | 305,89 | −63,47 | 57,32 |
| Kassaflöde | 2 950 | 3 330 | −742 | −4 139 | −389 | −461 | −1 239 | −492 | 698 | 246 |
| Ändring (%) | 12,88 | −122,28 | 457,82 | −90,60 | 18,51 | 168,76 | −60,29 | −241,87 | −64,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
