Kassaflödesanalys (TTM)
Takaoka Toko Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 748 | 7 055 | 5 268 | 4 140 | 1 501 | 2 245 | 4 247 | 5 938 | 4 785 | 5 039 |
| Ändring (%) | 22,74 | −25,33 | −21,41 | −63,74 | 49,57 | 89,18 | 39,82 | −19,42 | 5,31 | |
| % av kassaflödet | 219,72 | 110,58 | 179,92 | −154,82 | −47,42 | −125,49 | 4 881,61 | 123,32 | 224,02 | −246,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 654 | −1 906 | −1 385 | −1 460 | −1 826 | −1 923 | −2 317 | −2 308 | −2 624 | −3 747 |
| Ändring (%) | −28,18 | −27,33 | 5,42 | 25,07 | 5,31 | 20,49 | −0,39 | 13,69 | 42,80 | |
| % av kassaflödet | −101,45 | −29,87 | −47,30 | 54,60 | 57,69 | 107,49 | −2 663,22 | −47,93 | −122,85 | 183,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −459 | 1 229 | −1 350 | −5 781 | −3 008 | −2 202 | −1 815 | 1 181 | −50 | −3 349 |
| Ändring (%) | −367,76 | −209,85 | 328,22 | −47,97 | −26,80 | −17,57 | −165,07 | −104,23 | 6 598,00 | |
| % av kassaflödet | −17,55 | 19,26 | −46,11 | 216,19 | 95,04 | 123,09 | −2 086,21 | 24,53 | −2,34 | 164,01 |
| Kassaflöde | 2 616 | 6 380 | 2 928 | −2 674 | −3 165 | −1 789 | 87 | 4 815 | 2 136 | −2 042 |
| Ändring (%) | 143,88 | −54,11 | −191,33 | 18,36 | −43,48 | −104,86 | 5 434,48 | −55,64 | −195,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
