Kassaflödesanalys (TTM)
TSUKUBASEIKO Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −131 | −104 | −78 | −85 | −92 | −80 | −67 | −70 | −73 | −48 | −23 | −34 | −44 | −56 | −68 | −62 | −55 | −56 | −58 |
| Ändring (%) | −20,23 | −25,36 | 8,97 | 8,24 | −13,59 | −15,72 | 4,48 | 4,29 | −34,25 | −52,08 | 45,65 | 31,34 | 27,27 | 21,43 | −9,56 | −10,57 | 2,73 | 2,65 | |
| % av kassaflödet | 61,21 | 102,96 | −709,09 | 894,74 | 306,67 | 108,90 | 57,76 | 59,07 | 60,33 | 61,54 | 65,71 | 80,72 | 91,67 | 119,15 | 147,83 | 159,74 | 177,42 | 108,65 | 79,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | −59 | −12 | −11 | −10 | −25 | −40 | −25 | −10 | 6 | 21 | 9 | −3 | 11 | 25 | 28 | 32 | 16 | −1 |
| Ändring (%) | −44,34 | −79,66 | −8,33 | −9,09 | 150,00 | 60,00 | −37,50 | −60,00 | −155,00 | 281,82 | −57,14 | −133,33 | −466,67 | 127,27 | 14,00 | 12,28 | −51,56 | −106,45 | |
| % av kassaflödet | 49,53 | 58,13 | −109,09 | 115,79 | 33,33 | 34,25 | 34,48 | 21,10 | 8,26 | −7,05 | −60,00 | −21,69 | 6,25 | −23,40 | −54,35 | −74,03 | −103,23 | −29,81 | 1,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 62 | 102 | 88 | 73 | 33 | −7 | −22 | −37 | −35 | −33 | −17 | −1 | −2 | −3 | −6 | −9 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 171,74 | 63,20 | −14,22 | −16,57 | −54,79 | −121,21 | 214,29 | 68,18 | −5,41 | −5,71 | −48,48 | −94,12 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 22,22 | 18,18 | |
| % av kassaflödet | −10,75 | −61,58 | 927,27 | −921,05 | −243,33 | −45,21 | 6,03 | 18,57 | 30,58 | 44,87 | 94,29 | 40,96 | 2,08 | 4,26 | 6,52 | 15,58 | 29,03 | 21,15 | 17,81 |
| Kassaflöde | −214 | −102 | 11 | −10 | −30 | −73 | −116 | −118 | −121 | −78 | −35 | −42 | −48 | −47 | −46 | −38 | −31 | −52 | −73 |
| Ändring (%) | −52,57 | −110,84 | −186,36 | 215,79 | 143,33 | 58,90 | 2,16 | 2,11 | −35,54 | −55,13 | 18,57 | 15,66 | −2,08 | −2,13 | −16,30 | −19,48 | 67,74 | 40,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
