6584 Kassaflödesanalys - TTM - Sanoh Industrial Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sanoh Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 970	7 727	7 887	10 495	14 869	8 035	3 340	−19	1 417	3 972	5 680	6 075	7 522	8 544	10 139	11 503	13 637	8 699	8 484	8 956
Ändring (%)		94,63	2,07	33,07	41,68	−45,96	−58,43	−100,57	−7 557,89	180,31	43,00	6,95	23,82	13,59	18,67	13,45	18,55	−36,21	−2,47	5,56
% av kassaflödet	−2 067,71	1 250,32	−526,15	475,53	−8 353,37	−1 162,81	−329,71	0,68	185,71	163,66	−1 001,76	−403,92	−1 083,86	−383,31	210,53	302,23	352,10	321,23	168,37	116,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 105	−463	−260	−3 357	−4 162	−4 856	−5 652	−6 129	−5 833	−6 327	−4 446	−4 937	−5 343	−5 079	−7 141	−7 439	−7 958	−7 764	−8 118	−8 400
Ändring (%)		−58,10	−43,84	1 191,15	23,98	16,67	16,39	8,44	−4,83	8,47	−29,73	11,04	8,22	−4,94	40,60	4,17	6,98	−2,44	4,56	3,47
% av kassaflödet	575,52	−74,92	17,34	−152,11	2 338,20	702,75	557,95	218,11	−764,48	−260,69	784,13	328,26	769,88	227,86	−148,28	−195,45	−205,47	−286,71	−161,10	−109,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 649	−6 252	−8 789	−5 782	−11 572	−4 507	813	2 484	3 660	2 991	−2 907	−3 506	−3 664	−6 398	743	−1 450	−2 592	1 876	4 093	7 724
Ändring (%)		136,01	40,58	−34,21	100,14	−61,05	−118,04	205,54	47,34	−18,28	−197,19	20,61	4,51	74,62	−111,61	−295,15	78,76	−172,38	118,18	88,71
% av kassaflödet	1 379,69	−1 011,65	586,32	−261,98	6 501,12	652,24	−80,26	−88,40	479,69	123,24	512,70	233,11	527,95	287,03	15,43	−38,10	−66,92	69,28	81,23	100,57

Kassaflöde	−192	618	−1 499	2 207	−178	−691	−1 013	−2 810	763	2 427	−567	−1 504	−694	−2 229	4 816	3 806	3 873	2 708	5 039	7 680
Ändring (%)		−421,88	−342,56	−247,23	−108,07	288,20	46,60	177,39	−127,15	218,09	−123,36	165,26	−53,86	221,18	−316,06	−20,97	1,76	−30,08	86,08	52,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sanoh Industrial Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)