6562 Kassaflödesanalys - TTM - Geniee, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Geniee, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	122	431	964	1 139	1 244	1 389	762	836	1 031	1 139	1 558	2 259	2 199	2 231	1 876
Ändring (%)		253,28	123,67	18,15	9,22	11,66	−45,14	9,71	23,33	10,48	36,79	44,99	−2,66	1,46	−15,91
% av kassaflödet	−33,06	−410,48	194,35	295,84	710,86	99,29	103,39	119,94	145,42	−298,95	109,95	456,36	583,29	607,90	−157,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−540	−1 456	−1 742	−1 273	−1 273	−5 967	−5 920	−5 724	−5 840	−831	−1 027	−947	−1 123	−1 146	−1 323
Ändring (%)		169,63	19,64	−26,92	−0,00	368,74	−0,79	−3,31	2,03	−85,77	23,59	−7,79	18,59	2,05	15,45
% av kassaflödet	146,34	1 386,67	−351,21	−330,65	−727,43	−426,52	−803,26	−821,23	−823,70	218,11	−72,48	−191,31	−297,88	−312,26	110,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	51	912	1 261	483	99	5 926	5 794	5 471	5 579	−836	777	−763	−915	−777	−1 704
Ändring (%)		1 688,24	38,27	−61,70	−79,50	5 885,86	−2,23	−5,57	1,97	−114,98	−192,94	−198,20	19,92	−15,08	119,31
% av kassaflödet	−13,82	−868,57	254,23	125,45	56,57	423,59	786,16	784,94	786,88	219,42	54,83	−154,14	−242,71	−211,72	142,83

Kassaflöde	−369	−105	496	385	175	1 399	737	697	709	−381	1 417	495	377	367	−1 193
Ändring (%)		−71,54	−572,38	−22,38	−54,55	699,43	−47,32	−5,43	1,72	−153,74	−471,92	−65,07	−23,84	−2,65	−425,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Geniee, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)