Kassaflödesanalys (TTM)
LTS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 468 | 620 | 421 | 177 | 255 | 432 | 647 | 565 | 816 | 787 |
| Ändring (%) | 32,48 | −32,10 | −57,96 | 44,07 | 69,41 | 49,77 | −12,67 | 44,42 | −3,55 | |
| % av kassaflödet | 36,19 | −1 675,68 | −165,75 | −33,59 | 46,20 | −334,88 | 60,87 | 24,02 | 51,06 | −2 186,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −163 | −289 | −399 | −247 | −329 | −1 495 | −3 656 | −2 417 | 2 137 | 2 181 |
| Ändring (%) | 77,30 | 38,06 | −38,10 | 33,20 | 354,41 | 144,55 | −33,89 | −188,42 | 2,06 | |
| % av kassaflödet | −12,61 | 781,08 | 157,09 | 46,87 | −59,60 | 1 158,91 | −343,93 | −102,76 | 133,73 | −6 058,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 988 | −367 | −277 | −457 | 626 | 933 | 4 072 | 4 204 | −1 355 | −3 005 |
| Ändring (%) | −137,15 | −24,52 | 64,98 | −236,98 | 49,04 | 336,44 | 3,24 | −132,23 | 121,77 | |
| % av kassaflödet | 76,41 | 991,89 | 109,06 | 86,72 | 113,41 | −723,26 | 383,07 | 178,74 | −84,79 | 8 347,22 |
| Kassaflöde | 1 293 | −37 | −254 | −527 | 552 | −129 | 1 063 | 2 352 | 1 598 | −36 |
| Ändring (%) | −102,86 | 586,49 | 107,48 | −204,74 | −123,37 | −924,03 | 121,26 | −32,06 | −102,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
