Kassaflödesanalys (TTM)
Waka Manufacturing Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | −24 | −77 | −66 | −55 | −30 | −4 |
| Ändring (%) | −182,76 | 220,83 | −14,29 | −16,67 | −46,36 | −86,44 | |
| % av kassaflödet | 161,11 | 240,00 | 202,63 | 94,29 | 53,92 | 57,28 | 400,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 28 | 33 | 38 | −14 | −66 | −35 | −4 |
| Ändring (%) | 17,86 | 15,15 | −136,84 | 371,43 | −46,97 | −88,57 | |
| % av kassaflödet | 155,56 | −330,00 | −100,00 | 20,00 | 64,71 | 67,96 | 400,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −42 | −23 | −4 | 6 | 15 | 8 | 0 |
| Ändring (%) | −45,24 | −82,61 | −237,50 | 172,73 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −233,33 | 230,00 | 10,53 | −7,86 | −14,71 | −14,56 | −0,00 |
| Kassaflöde | 18 | −10 | −38 | −70 | −102 | −52 | −1 |
| Ändring (%) | −155,56 | 280,00 | 84,21 | 45,71 | −49,51 | −98,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
