Kassaflödesanalys (TTM)
Sanyo Denki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 741 | 6 257 | 4 959 | 5 457 | 8 317 | 8 489 | 8 234 | 6 458 | 7 146 | 5 968 | 8 258 | 11 415 | 14 608 | 20 138 | 21 452 | 21 753 | 19 341 | 16 965 | 15 788 | 14 738 |
| Ändring (%) | 8,99 | −20,74 | 10,04 | 52,41 | 2,07 | −3,00 | −21,57 | 10,65 | −16,48 | 38,37 | 38,23 | 27,97 | 37,86 | 6,52 | 1,40 | −11,09 | −12,28 | −6,94 | −6,65 | |
| % av kassaflödet | 188,04 | 214,57 | 411,54 | −733,47 | −992,48 | 195,37 | 209,52 | 189,22 | 129,50 | 517,61 | 466,55 | −3 523,15 | 15 707,53 | 999,40 | 349,49 | 306,47 | 270,84 | 273,14 | 714,07 | 1 641,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 556 | −4 324 | −4 294 | −4 921 | −4 707 | −5 083 | −4 826 | −4 261 | −3 740 | −3 547 | −4 422 | −5 114 | −5 591 | −7 377 | −6 466 | −6 588 | −6 138 | −4 174 | −3 734 | −2 231 |
| Ändring (%) | −5,09 | −0,69 | 14,60 | −4,35 | 7,99 | −5,06 | −11,71 | −12,23 | −5,16 | 24,67 | 15,65 | 9,33 | 31,94 | −12,35 | 1,89 | −6,83 | −32,00 | −10,54 | −40,25 | |
| % av kassaflödet | −149,23 | −148,29 | −356,35 | 661,42 | 561,69 | −116,99 | −122,80 | −124,85 | −67,78 | −307,63 | −249,83 | 1 578,40 | −6 011,83 | −366,10 | −105,34 | −92,81 | −85,95 | −67,20 | −168,88 | −248,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 893 | 1 188 | 10 | −1 899 | −5 127 | −125 | −622 | −933 | −289 | −2 342 | −2 675 | −7 330 | −9 552 | −11 794 | −10 666 | −9 892 | −5 767 | −8 421 | −9 690 | −10 109 |
| Ändring (%) | −37,24 | −99,16 | −19 090,00 | 169,98 | −97,56 | 397,60 | 50,00 | −69,02 | 710,38 | 14,22 | 174,02 | 30,31 | 23,47 | −9,56 | −7,26 | −41,70 | 46,02 | 15,07 | 4,32 | |
| % av kassaflödet | 62,00 | 40,74 | 0,83 | 255,24 | 611,81 | −2,88 | −15,83 | −27,34 | −5,24 | −203,12 | −151,13 | 2 262,35 | −10 270,97 | −585,31 | −173,77 | −139,36 | −80,76 | −135,58 | −438,26 | −1 125,72 |
| Kassaflöde | 3 053 | 2 916 | 1 205 | −744 | −838 | 4 345 | 3 930 | 3 413 | 5 518 | 1 153 | 1 770 | −324 | 93 | 2 015 | 6 138 | 7 098 | 7 141 | 6 211 | 2 211 | 898 |
| Ändring (%) | −4,49 | −58,68 | −161,74 | 12,63 | −618,50 | −9,55 | −13,16 | 61,68 | −79,10 | 53,51 | −118,31 | −128,70 | 2 066,67 | 204,62 | 15,64 | 0,61 | −13,02 | −64,40 | −59,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
