Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Denki Seizo K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 115 | 1 776 | 934 | 2 504 | 1 417 | 815 | 2 425 | 1 846 | −1 482 | 601 |
| Ändring (%) | −42,99 | −47,41 | 168,09 | −43,41 | −42,48 | 197,55 | −23,88 | −180,28 | −140,55 | |
| % av kassaflödet | 101,04 | 265,07 | −135,17 | 516,29 | 1 574,44 | 76,17 | 309,31 | 204,66 | 244,55 | −35,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 | −155 | −7 | 289 | 499 | 635 | −45 | −413 | −731 | −290 |
| Ändring (%) | −422,92 | −95,48 | −4 228,57 | 72,66 | 27,25 | −107,09 | 817,78 | 77,00 | −60,33 | |
| % av kassaflödet | 1,56 | −23,13 | 1,01 | 59,59 | 554,44 | 59,35 | −5,74 | −45,79 | 120,63 | 17,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −971 | −1 656 | −2 356 | −1 856 | −390 | −1 603 | −979 | 1 169 | −2 004 |
| Ändring (%) | 1 393,85 | 70,55 | 42,27 | −21,22 | −78,99 | 311,03 | −38,93 | −219,41 | −271,43 | |
| % av kassaflödet | −2,11 | −144,93 | 239,65 | −485,77 | −2 062,22 | −36,45 | −204,46 | −108,54 | −192,90 | 119,14 |
| Kassaflöde | 3 083 | 670 | −691 | 485 | 90 | 1 070 | 784 | 902 | −606 | −1 682 |
| Ändring (%) | −78,27 | −203,13 | −170,19 | −81,44 | 1 088,89 | −26,73 | 15,05 | −167,18 | 177,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
