Kassaflödesanalys (TTM)
Okano Valve Mfg.Co.Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 084 | 1 842 | 861 | 244 | 996 | 751 | 471 | 2 126 | 2 266 | 859 |
| Ändring (%) | 69,93 | −53,26 | −71,66 | 308,20 | −24,60 | −37,28 | 351,38 | 6,59 | −62,09 | |
| % av kassaflödet | 179,47 | 128,72 | 226,58 | −56,74 | 258,70 | −152,33 | −63,22 | 212,81 | 260,46 | 987,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −4 | −84 | −202 | −178 | −730 | −700 | −765 | −1 026 | −380 |
| Ändring (%) | −94,52 | 2 000,00 | 140,48 | −11,88 | 310,11 | −4,11 | 9,29 | 34,12 | −62,96 | |
| % av kassaflödet | −12,09 | −0,28 | −22,11 | 46,98 | −46,23 | 148,07 | 93,96 | −76,58 | −117,93 | −436,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −407 | −408 | −396 | −469 | −432 | −516 | −516 | −360 | −370 | −402 |
| Ändring (%) | 0,25 | −2,94 | 18,43 | −7,89 | 19,44 | −0,00 | −30,23 | 2,78 | 8,65 | |
| % av kassaflödet | −67,38 | −28,51 | −104,21 | 109,07 | −112,21 | 104,67 | 69,26 | −36,04 | −42,53 | −462,07 |
| Kassaflöde | 604 | 1 431 | 380 | −430 | 385 | −493 | −745 | 999 | 870 | 87 |
| Ändring (%) | 136,92 | −73,45 | −213,16 | −189,53 | −228,05 | 51,12 | −234,09 | −12,91 | −90,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
