Kassaflödesanalys (TTM)
THK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 399 | 24 173 | 26 373 | 20 741 | 15 643 | 8 614 | 10 488 | 23 820 | 37 561 | 44 766 | 49 867 | 46 312 | 39 332 | 43 554 | 36 714 | 32 542 | 28 412 | 26 946 | 30 200 |
| Ändring (%) | −4,83 | 9,10 | −21,36 | −24,58 | −44,93 | 21,76 | 127,12 | 57,69 | 19,18 | 11,39 | −7,13 | −15,07 | 10,73 | −15,70 | −11,36 | −12,69 | −5,16 | 12,08 | |
| % av kassaflödet | 260,58 | 383,76 | 180,28 | −107,67 | −211,16 | −29,65 | −42,81 | −2 476,09 | 302,81 | 376,28 | 296,18 | −729,67 | −535,27 | 878,10 | −757,46 | −281,85 | −156,17 | −51,49 | −56,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 406 | −16 131 | −15 745 | −18 054 | −19 125 | −22 728 | −25 529 | −27 138 | −30 081 | −30 378 | −28 545 | −27 581 | −27 094 | −28 050 | −32 795 | −33 215 | −34 223 | −31 655 | −25 696 |
| Ändring (%) | −12,36 | −2,39 | 14,66 | 5,93 | 18,84 | 12,32 | 6,30 | 10,84 | 0,99 | −6,03 | −3,38 | −1,77 | 3,53 | 16,92 | 1,28 | 3,03 | −7,50 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | −188,84 | −256,09 | −107,63 | 93,72 | 258,17 | 78,23 | 104,21 | 2 821,00 | −242,51 | −255,34 | −169,54 | 434,55 | 368,73 | −565,52 | 676,60 | 287,68 | 188,11 | 60,49 | 48,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 977 | −5 749 | −856 | −27 639 | −12 725 | −23 131 | −23 520 | −15 434 | −3 649 | −8 341 | −8 378 | −27 517 | −24 266 | −20 203 | −19 968 | −8 801 | −22 652 | −47 739 | −49 521 |
| Ändring (%) | −244,56 | −85,11 | 3 128,86 | −53,96 | 81,78 | 1,68 | −34,38 | −76,36 | 128,58 | 0,44 | 228,44 | −11,81 | −16,74 | −1,16 | −55,92 | 157,38 | 110,75 | 3,73 | |
| % av kassaflödet | 40,80 | −91,27 | −5,85 | 143,47 | 171,77 | 79,62 | 96,01 | 1 604,37 | −29,42 | −70,11 | −49,76 | 433,54 | 330,24 | −407,32 | 411,97 | 76,23 | 124,51 | 91,22 | 92,97 |
| Kassaflöde | 9 747 | 6 299 | 14 629 | −19 264 | −7 408 | −29 052 | −24 497 | −962 | 12 404 | 11 897 | 16 837 | −6 347 | −7 348 | 4 960 | −4 847 | −11 546 | −18 193 | −52 334 | −53 267 |
| Ändring (%) | −35,37 | 132,24 | −231,68 | −61,54 | 292,17 | −15,68 | −96,07 | −1 389,40 | −4,09 | 41,52 | −137,70 | 15,77 | −167,50 | −197,72 | 138,21 | 57,57 | 187,66 | 1,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
