Kassaflödesanalys (TTM)
Taiho Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 183 | 5 639 | 11 689 | 7 100 | 3 847 | 5 870 | 7 970 | 10 739 | 8 536 | 6 245 |
| Ändring (%) | 77,16 | 107,29 | −39,26 | −45,82 | 52,59 | 35,78 | 34,74 | −20,51 | −26,84 | |
| % av kassaflödet | 59,63 | 63,82 | 291,13 | −823,67 | −96,17 | −166,05 | 7 448,60 | 270,78 | 104,85 | −523,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 770 | −5 132 | −4 879 | −4 725 | −5 022 | −5 843 | −5 697 | −6 220 | −7 399 | −10 201 |
| Ändring (%) | −24,19 | −4,93 | −3,16 | 6,29 | 16,35 | −2,50 | 9,18 | 18,95 | 37,87 | |
| % av kassaflödet | −126,83 | −58,08 | −121,52 | 548,14 | 125,55 | 165,29 | −5 324,30 | −156,83 | −90,89 | 855,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 126 | 8 537 | −3 155 | −3 732 | −3 880 | −4 025 | −2 312 | −1 008 | 6 406 | 2 071 |
| Ändring (%) | −6,45 | −136,96 | 18,29 | 3,97 | 3,74 | −42,56 | −56,40 | −735,52 | −67,67 | |
| % av kassaflödet | 170,96 | 96,62 | −78,58 | 432,95 | 97,00 | 113,86 | −2 160,75 | −25,42 | 78,69 | −173,60 |
| Kassaflöde | 5 338 | 8 836 | 4 015 | −862 | −4 000 | −3 535 | 107 | 3 966 | 8 141 | −1 193 |
| Ändring (%) | 65,53 | −54,56 | −121,47 | 364,04 | −11,62 | −103,03 | 3 606,54 | 105,27 | −114,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
