Kassaflödesanalys (TTM)
TVE Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 188 | 1 059 | 2 788 | 918 | −382 | 761 | 1 111 | 1 630 | 1 840 | 80 |
| Ändring (%) | 463,30 | 163,27 | −67,07 | −141,61 | −299,21 | 45,99 | 46,71 | 12,88 | −95,65 | |
| % av kassaflödet | −57,85 | 283,16 | 135,93 | 50,50 | 41,12 | −51,31 | 191,55 | 133,28 | 156,73 | −8,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −303 | −498 | −536 | −815 | −806 | −528 | −298 | −154 | −315 | −745 |
| Ändring (%) | 64,36 | 7,63 | 52,05 | −1,10 | −34,49 | −43,56 | −48,32 | 104,55 | 136,51 | |
| % av kassaflödet | 93,23 | −133,16 | −26,13 | −44,83 | 86,76 | 35,60 | −51,38 | −12,59 | −26,83 | 74,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −211 | −202 | −205 | 1 701 | 214 | −1 738 | −260 | −281 | −343 | −324 |
| Ändring (%) | −4,27 | 1,49 | −929,76 | −87,42 | −912,15 | −85,04 | 8,08 | 22,06 | −5,54 | |
| % av kassaflödet | 64,92 | −54,01 | −10,00 | 93,56 | −23,04 | 117,19 | −44,83 | −22,98 | −29,22 | 32,46 |
| Kassaflöde | −325 | 374 | 2 051 | 1 818 | −929 | −1 483 | 580 | 1 223 | 1 174 | −998 |
| Ändring (%) | −215,08 | 448,40 | −11,36 | −151,10 | 59,63 | −139,11 | 110,86 | −4,01 | −185,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
