6464 Kassaflödesanalys - TTM - Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tsubaki Nakashima Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 849	2 222	4 567	5 922	6 953	6 265	4 010	2 774	−2 891	−4 136	−4 956	−5 636	−1 244	1 405	3 370	4 476	4 303	4 873	5 651	6 665
Ändring (%)		−22,01	105,54	29,67	17,41	−9,90	−35,99	−30,82	−204,22	43,06	19,83	13,72	−77,93	−212,94	139,86	32,82	−3,87	13,25	15,97	17,94
% av kassaflödet	−137,63	−113,43	173,58	42,16	37,27	35,72	73,23	−43,93	36,96	49,21	433,98	91,94	12,01	−125,90	55,45	62,70	67,42	1 472,21	−123,98	330,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 910	−1 272	−1 278	−1 510	−1 714	−2 281	−2 693	−3 709	−5 056	−3 504	−3 941	−3 299	−2 958	−4 895	−4 750	−4 929	−4 084	−3 800	−3 960	−2 416
Ändring (%)		−33,40	0,47	18,15	13,51	33,08	18,06	37,73	36,32	−30,70	12,47	−16,29	−10,34	65,48	−2,96	3,77	−17,14	−6,95	4,21	−38,99
% av kassaflödet	92,27	64,93	−48,57	−10,75	−9,19	−13,01	−49,18	58,73	64,65	41,69	345,10	53,82	28,56	438,62	−78,15	−69,04	−63,99	−1 148,04	86,88	−119,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 077	−2 745	−1 075	9 201	12 996	12 945	3 357	−6 931	−1 410	−1 762	7 196	2 215	−6 994	1 394	6 018	6 061	6 104	−1 906	−6 222	−1 273
Ändring (%)		−10,79	−60,84	−955,91	41,25	−0,39	−74,07	−306,46	−79,66	24,96	−508,40	−69,22	−415,76	−119,93	331,71	0,71	0,71	−131,23	226,44	−79,54
% av kassaflödet	148,65	140,12	−40,86	65,51	69,65	73,82	61,30	109,75	18,03	20,96	−630,12	−36,13	67,54	−124,91	99,01	84,90	95,64	−575,83	136,51	−63,18

Kassaflöde	−2 070	−1 959	2 631	14 046	18 658	17 537	5 476	−6 315	−7 821	−8 405	−1 142	−6 130	−10 356	−1 116	6 078	7 139	6 382	331	−4 558	2 015
Ändring (%)		−5,36	−234,30	433,87	32,83	−6,01	−68,77	−215,32	23,85	7,47	−86,41	436,78	68,94	−89,22	−644,62	17,46	−10,60	−94,81	−1 477,04	−144,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tsubaki Nakashima Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)