Kassaflödesanalys (TTM)
TPR Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 664 | 16 251 | 23 424 | 19 859 | 18 884 | 21 088 | 18 565 | 24 386 | 25 668 | 21 743 |
| Ändring (%) | −12,93 | 44,14 | −15,22 | −4,91 | 11,67 | −11,96 | 31,35 | 5,26 | −15,29 | |
| % av kassaflödet | 143,67 | −336,88 | −351,66 | −1 187,74 | 672,03 | 489,05 | 793,72 | 394,40 | 308,73 | 216,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 535 | −9 375 | −9 821 | −13 439 | −16 639 | −14 568 | −10 845 | −9 611 | −10 285 | −4 582 |
| Ändring (%) | −1,68 | 4,76 | 36,84 | 23,81 | −12,45 | −25,56 | −11,38 | 7,01 | −55,45 | |
| % av kassaflödet | −73,40 | 194,34 | 147,44 | 803,77 | −592,14 | −337,85 | −463,66 | −155,44 | −123,71 | −45,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 375 | −11 372 | −21 745 | −10 350 | −3 784 | −3 919 | −6 217 | −10 547 | −9 263 | −9 932 |
| Ändring (%) | −359,93 | 91,22 | −52,40 | −63,44 | 3,57 | 58,64 | 69,65 | −12,17 | 7,22 | |
| % av kassaflödet | 33,68 | 235,74 | 326,45 | 619,02 | −134,66 | −90,89 | −265,80 | −170,58 | −111,41 | −98,79 |
| Kassaflöde | 12 991 | −4 824 | −6 661 | −1 672 | 2 810 | 4 312 | 2 339 | 6 183 | 8 314 | 10 054 |
| Ändring (%) | −137,13 | 38,08 | −74,90 | −268,06 | 53,45 | −45,76 | 164,34 | 34,47 | 20,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
