Kassaflödesanalys (TTM)
JANOME Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 108 | 6 475 | 597 | 219 | 1 844 | 3 361 | 1 723 | 2 068 | 3 343 | 2 625 |
| Ändring (%) | −8,91 | −90,78 | −63,32 | 742,01 | 82,27 | −48,74 | 20,02 | 61,65 | −21,48 | |
| % av kassaflödet | 208,32 | 185,11 | −30,84 | −7,43 | −316,84 | 1 480,62 | −662,69 | 1 077,08 | 754,63 | −700,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −670 | −648 | 41 | 150 | −224 | −523 | −1 171 | 230 | 800 | −373 |
| Ändring (%) | −3,28 | −106,33 | 265,85 | −249,33 | 133,48 | 123,90 | −119,64 | 247,83 | −146,62 | |
| % av kassaflödet | −19,64 | −18,52 | −2,12 | −5,09 | 38,49 | −230,40 | 450,38 | 119,79 | 180,59 | 99,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 082 | −3 161 | −3 152 | −3 368 | −2 478 | −2 464 | −977 | −2 432 | −3 891 | −2 906 |
| Ändring (%) | 2,56 | −0,28 | 6,85 | −26,43 | −0,56 | −60,35 | 148,93 | 59,99 | −25,31 | |
| % av kassaflödet | −90,33 | −90,37 | 162,81 | 114,29 | 425,77 | −1 085,46 | 375,77 | −1 266,67 | −878,33 | 774,93 |
| Kassaflöde | 3 412 | 3 498 | −1 936 | −2 947 | −582 | 227 | −260 | 192 | 443 | −375 |
| Ändring (%) | 2,52 | −155,35 | 52,22 | −80,25 | −139,00 | −214,54 | −173,85 | 130,73 | −184,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
