Kassaflödesanalys (TTM)
HEPHAIST Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −49 | 166 | 446 | 417 | 82 | −39 | 134 | 166 | −318 | −183 |
| Ändring (%) | −438,78 | 168,67 | −6,50 | −80,34 | −147,56 | −443,59 | 23,88 | −291,57 | −42,45 | |
| % av kassaflödet | 89,09 | 123,88 | 107,21 | 2 194,74 | −22,59 | 36,11 | 45,42 | 830,00 | 56,99 | 56,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −133 | −88 | −207 | −316 | −430 | −362 | −322 | −247 | −51 |
| Ändring (%) | 20,91 | −33,83 | 135,23 | 52,66 | 36,08 | −15,81 | −11,05 | −23,29 | −79,35 | |
| % av kassaflödet | 200,00 | −99,25 | −21,15 | −1 089,47 | 87,05 | 398,15 | −122,71 | −1 610,00 | 44,27 | 15,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 106 | 99 | 46 | −203 | −142 | 354 | 520 | 171 | −4 | −99 |
| Ändring (%) | −6,60 | −53,54 | −541,30 | −30,05 | −349,30 | 46,89 | −67,12 | −102,34 | 2 375,00 | |
| % av kassaflödet | −192,73 | 73,88 | 11,06 | −1 068,42 | 39,12 | −327,78 | 176,27 | 855,00 | 0,72 | 30,46 |
| Kassaflöde | −55 | 134 | 416 | 19 | −363 | −108 | 295 | 20 | −558 | −325 |
| Ändring (%) | −343,64 | 210,45 | −95,43 | −2 010,53 | −70,25 | −373,15 | −93,22 | −2 890,00 | −41,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
