Kassaflödesanalys (TTM)
Takamisawa Cybernetics Company, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | 50 | 792 | 1 522 | 754 | 118 | 327 | 263 | 348 | 314 | 935 |
| Ändring (%) | −327,27 | 1 484,00 | 92,17 | −50,46 | −84,35 | 177,12 | −19,57 | 32,32 | −9,77 | 197,77 | |
| % av kassaflödet | 3,13 | −17,99 | 740,19 | 206,23 | 837,78 | −26,11 | −61,35 | 133,50 | 106,10 | 218,06 | −865,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −239 | −143 | −132 | −140 | −86 | −24 | −209 | −320 | −188 | −367 | −475 |
| Ändring (%) | −40,17 | −7,69 | 6,06 | −38,57 | −72,09 | 770,83 | 53,11 | −41,25 | 95,21 | 29,43 | |
| % av kassaflödet | 34,05 | 51,44 | −123,36 | −18,97 | −95,56 | 5,31 | 39,21 | −162,44 | −57,32 | −254,86 | 439,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −440 | −183 | −552 | −643 | −576 | −544 | −651 | 254 | 169 | 198 | −568 |
| Ändring (%) | −58,41 | 201,64 | 16,49 | −10,42 | −5,56 | 19,67 | −139,02 | −33,46 | 17,16 | −386,87 | |
| % av kassaflödet | 62,68 | 65,83 | −515,89 | −87,13 | −640,00 | 120,35 | 122,14 | 128,93 | 51,52 | 137,50 | 525,93 |
| Kassaflöde | −702 | −278 | 107 | 738 | 90 | −452 | −533 | 197 | 328 | 144 | −108 |
| Ändring (%) | −60,40 | −138,49 | 589,72 | −87,80 | −602,22 | 17,92 | −136,96 | 66,50 | −56,10 | −175,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
