Kassaflödesanalys (TTM)
Mars Group Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 558 | 3 004 | 2 599 | 2 929 | 3 601 | 3 621 | 3 567 | 2 307 | 795 | 557 | 943 | 3 042 | 5 655 | 5 496 | 6 447 | 6 018 | 9 446 | 10 651 | 10 479 |
| Ändring (%) | 17,44 | −13,48 | 12,70 | 22,94 | 0,56 | −1,49 | −35,32 | −65,54 | −29,94 | 69,30 | 222,59 | 85,90 | −2,81 | 17,30 | −6,65 | 56,96 | 12,76 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | 838,69 | 412,07 | 303,27 | 106,32 | 66,91 | 105,02 | 128,54 | −166,09 | −14,48 | −17,90 | −28,55 | −6 337,50 | 99,25 | 160,80 | 96,90 | 108,49 | 151,28 | 151,75 | 169,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −916 | −1 084 | −590 | 968 | 2 879 | 912 | 423 | −1 968 | −4 410 | −1 419 | −2 106 | −1 503 | −886 | −2 927 | −1 636 | −1 989 | −2 298 | −558 | −683 |
| Ändring (%) | 18,34 | −45,57 | −264,07 | 197,42 | −68,32 | −53,62 | −565,25 | 124,09 | −67,82 | 48,41 | −28,63 | −41,05 | 230,36 | −44,11 | 21,58 | 15,54 | −75,72 | 22,43 | |
| % av kassaflödet | −300,33 | −148,70 | −68,84 | 35,14 | 53,49 | 26,45 | 15,24 | 141,68 | 80,34 | 45,61 | 63,76 | 3 131,25 | −15,55 | −85,63 | −24,59 | −35,86 | −36,80 | −7,95 | −11,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 335 | −1 178 | −1 168 | −1 177 | −1 161 | −1 177 | −1 295 | −1 812 | −1 954 | −2 290 | −2 163 | −1 604 | 922 | 834 | 1 813 | 1 489 | −894 | −3 069 | −3 567 |
| Ändring (%) | −11,76 | −0,85 | 0,77 | −1,36 | 1,38 | 10,03 | 39,92 | 7,84 | 17,20 | −5,55 | −25,84 | −157,48 | −9,54 | 117,39 | −17,87 | −160,04 | 243,29 | 16,21 | |
| % av kassaflödet | −437,70 | −161,59 | −136,29 | −42,72 | −21,57 | −34,14 | −46,67 | 130,45 | 35,60 | 73,61 | 65,49 | 3 341,67 | 16,18 | 24,40 | 27,25 | 26,84 | −14,32 | −43,72 | −57,54 |
| Kassaflöde | 305 | 729 | 857 | 2 755 | 5 382 | 3 448 | 2 775 | −1 389 | −5 489 | −3 111 | −3 303 | −48 | 5 698 | 3 418 | 6 653 | 5 547 | 6 244 | 7 019 | 6 199 |
| Ändring (%) | 139,02 | 17,56 | 221,47 | 95,35 | −35,93 | −19,52 | −150,05 | 295,18 | −43,32 | 6,17 | −98,55 | −11 970,83 | −40,01 | 94,65 | −16,62 | 12,57 | 12,41 | −11,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
