Kassaflödesanalys (TTM)
Riso Kagaku Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 764 | 5 628 | 7 073 | 5 390 | 6 055 | 5 644 | 5 906 | 6 482 | 5 006 | 3 347 |
| Ändring (%) | 103,62 | 25,68 | −23,79 | 12,34 | −6,79 | 4,64 | 9,75 | −22,77 | −33,14 | |
| % av kassaflödet | −114,88 | 200,00 | 263,03 | 459,51 | 271,28 | 670,31 | 1 579,14 | 1 573,30 | −131,32 | −52,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 206 | −2 162 | −1 006 | −1 375 | −1 312 | −742 | −870 | −1 305 | −7 790 | −8 303 |
| Ändring (%) | −32,56 | −53,47 | 36,68 | −4,58 | −43,45 | 17,25 | 50,00 | 496,93 | 6,59 | |
| % av kassaflödet | 133,25 | −76,83 | −37,41 | −117,22 | −58,78 | −88,12 | −232,62 | −316,75 | 204,35 | 130,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 929 | −1 156 | −3 868 | −3 593 | −4 044 | −4 443 | −4 864 | −5 602 | −1 082 | −1 465 |
| Ändring (%) | −40,07 | 234,60 | −7,11 | 12,55 | 9,87 | 9,48 | 15,17 | −80,69 | 35,40 | |
| % av kassaflödet | 80,17 | −41,08 | −143,85 | −306,31 | −181,18 | −527,67 | −1 300,53 | −1 359,71 | 28,38 | 22,96 |
| Kassaflöde | −2 406 | 2 814 | 2 689 | 1 173 | 2 232 | 842 | 374 | 412 | −3 812 | −6 381 |
| Ändring (%) | −216,96 | −4,44 | −56,38 | 90,28 | −62,28 | −55,58 | 10,16 | −1 025,24 | 67,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
