Kassaflödesanalys (TTM)
CKD Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 754 | 17 521 | 18 839 | 12 352 | 12 302 | 11 049 | 8 334 | 7 600 | 10 721 | 19 174 |
| Ändring (%) | 18,75 | 7,52 | −34,43 | −0,40 | −10,19 | −24,57 | −8,81 | 41,07 | 78,85 | |
| % av kassaflödet | 104,73 | 100,10 | 257,57 | −655,28 | −443,64 | −149,86 | −2 473,00 | 699,82 | −179,88 | 290,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 303 | −2 786 | −4 611 | −8 544 | −8 805 | −12 792 | −21 871 | −20 232 | −11 922 | −6 057 |
| Ändring (%) | −15,65 | 65,51 | 85,30 | 3,05 | 45,28 | 70,97 | −7,49 | −41,07 | −49,19 | |
| % av kassaflödet | −23,45 | −15,92 | −63,04 | 453,26 | 317,53 | 173,50 | 6 489,91 | −1 862,98 | 200,03 | −91,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 690 | 2 423 | −7 239 | −6 264 | −7 309 | −5 743 | 12 999 | 13 055 | −4 682 | −6 179 |
| Ändring (%) | −9,93 | −398,76 | −13,47 | 16,68 | −21,43 | −326,35 | 0,43 | −135,86 | 31,97 | |
| % av kassaflödet | 19,09 | 13,84 | −98,97 | 332,31 | 263,58 | 77,89 | −3 857,27 | 1 202,12 | 78,56 | −93,56 |
| Kassaflöde | 14 088 | 17 503 | 7 314 | −1 885 | −2 773 | −7 373 | −337 | 1 086 | −5 960 | 6 604 |
| Ändring (%) | 24,24 | −58,21 | −125,77 | 47,11 | 165,89 | −95,43 | −422,26 | −648,80 | −210,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
