Kassaflödesanalys (TTM)
Suzumo Machinery Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 420 | 1 245 | 1 848 | 1 340 | 605 | −11 | 610 | 2 283 | 2 527 | 1 365 |
| Ändring (%) | 196,43 | 48,43 | −27,49 | −54,85 | −101,82 | −5 645,45 | 274,33 | 10,67 | −45,98 | |
| % av kassaflödet | −72,66 | 168,70 | 111,73 | 143,62 | 3 025,00 | 0,32 | −17,81 | 198,27 | 117,32 | −325,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −720 | −344 | −59 | −268 | −412 | −3 062 | −3 649 | −654 | 17 | −1 374 |
| Ändring (%) | −52,22 | −82,85 | 354,24 | 53,73 | 643,20 | 19,17 | −82,09 | −102,60 | −8 182,35 | |
| % av kassaflödet | 124,57 | −46,61 | −3,57 | −28,72 | −2 060,00 | 89,79 | 106,51 | −56,76 | 0,79 | 327,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −274 | −184 | −194 | −194 | −347 | −463 | −434 | −534 | −534 | −535 |
| Ändring (%) | −32,85 | 5,43 | −0,00 | 78,87 | 33,43 | −6,26 | 23,08 | −0,04 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | 47,40 | −24,93 | −11,73 | −20,79 | −1 735,00 | 13,58 | 12,67 | −46,38 | −24,79 | 127,38 |
| Kassaflöde | −578 | 738 | 1 654 | 933 | 20 | −3 410 | −3 426 | 1 152 | 2 154 | −420 |
| Ändring (%) | −227,68 | 124,12 | −43,59 | −97,86 | −17 150,00 | 0,47 | −133,62 | 87,03 | −119,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
