Kassaflödesanalys (TTM)
Tadano Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 526 | 20 448 | 24 484 | 17 332 | −978 | −27 225 | 10 121 | 7 166 | 26 | −1 089 |
| Ändring (%) | −413,33 | 19,74 | −29,21 | −105,64 | 2 683,78 | −137,17 | −29,20 | −99,64 | −4 288,46 | |
| % av kassaflödet | 148,86 | 44,46 | 74,96 | 142,07 | −522,99 | 118,67 | −262,00 | −37,14 | −1,68 | −2,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 102 | −3 731 | −7 159 | −7 084 | 3 276 | 6 023 | −3 983 | −5 768 | −25 109 | −17 087 |
| Ändring (%) | −59,01 | 91,88 | −1,05 | −146,25 | 83,84 | −166,13 | 44,82 | 335,32 | −31,95 | |
| % av kassaflödet | 207,62 | −8,11 | −21,92 | −58,07 | 1 751,87 | −26,25 | 103,11 | 29,90 | 1 617,85 | −40,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 337 | 29 039 | 13 248 | −471 | −7 721 | −6 731 | −13 253 | −22 808 | 21 623 | 59 511 |
| Ändring (%) | 156,14 | −54,38 | −103,56 | 1 539,28 | −12,83 | 96,90 | 72,10 | −194,80 | 175,22 | |
| % av kassaflödet | −258,60 | 63,13 | 40,56 | −3,86 | −4 128,88 | 29,34 | 343,08 | 118,21 | −1 393,23 | 140,63 |
| Kassaflöde | −4 384 | 45 997 | 32 661 | 12 200 | 187 | −22 941 | −3 863 | −19 294 | −1 552 | 42 317 |
| Ändring (%) | −1 149,20 | −28,99 | −62,65 | −98,47 | −12 368,09 | −83,16 | 399,46 | −91,96 | −2 826,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
