Kassaflödesanalys (TTM)
Yuken Kogyo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 053 | 2 580 | 3 020 | 3 195 | 2 823 | 2 018 | 1 631 | 618 | 814 | 319 | 162 | 1 030 | 1 573 | 3 092 | 3 233 | 3 442 | 2 930 | 2 208 | 2 084 | 1 449 |
| Ändring (%) | 25,67 | 17,05 | 5,79 | −11,64 | −28,52 | −19,18 | −62,11 | 31,72 | −60,81 | −49,22 | 535,80 | 52,72 | 96,57 | 4,56 | 6,46 | −14,88 | −24,64 | −5,62 | −30,47 | |
| % av kassaflödet | 413,91 | 455,03 | 243,94 | 915,47 | 273,55 | 251,62 | 217,47 | 93,35 | −324,30 | −123,17 | −15,87 | 88,11 | 187,93 | 262,93 | 290,22 | −1 440,17 | 1 797,55 | 2 944,00 | 470,43 | −282,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 274 | −1 453 | −629 | −563 | −299 | −6 | −366 | −419 | −747 | −999 | −1 100 | −1 206 | −1 026 | −964 | −1 533 | −1 587 | −1 690 | −1 777 | −1 401 | −1 333 |
| Ändring (%) | 14,05 | −56,71 | −10,49 | −46,89 | −97,99 | 6 000,00 | 14,48 | 78,28 | 33,73 | 10,11 | 9,64 | −14,93 | −6,04 | 59,02 | 3,52 | 6,49 | 5,15 | −21,16 | −4,85 | |
| % av kassaflödet | −256,85 | −256,26 | −50,81 | −161,32 | −28,97 | −0,75 | −48,80 | −63,29 | 297,61 | 385,71 | 107,74 | −103,17 | −122,58 | −81,97 | −137,61 | 664,02 | −1 036,81 | −2 369,33 | −316,25 | 259,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −291 | −522 | −998 | −2 363 | −1 549 | −1 258 | −732 | 267 | −727 | −133 | −399 | 1 373 | 371 | −874 | −535 | −2 378 | −1 459 | −275 | −578 | −553 |
| Ändring (%) | 79,38 | 91,19 | 136,77 | −34,45 | −18,79 | −41,81 | −136,48 | −372,28 | −81,71 | 200,00 | −444,11 | −72,98 | −335,58 | −38,79 | 344,49 | −38,65 | −81,15 | 110,18 | −4,33 | |
| % av kassaflödet | −58,67 | −92,06 | −80,61 | −677,08 | −150,10 | −156,86 | −97,60 | 40,33 | 289,64 | 51,35 | 39,08 | 117,45 | 44,32 | −74,32 | −48,03 | 994,98 | −895,09 | −366,67 | −130,47 | 107,80 |
| Kassaflöde | 496 | 567 | 1 238 | 349 | 1 032 | 802 | 750 | 662 | −251 | −259 | −1 021 | 1 169 | 837 | 1 176 | 1 114 | −239 | 163 | 75 | 443 | −513 |
| Ändring (%) | 14,31 | 118,34 | −71,81 | 195,70 | −22,29 | −6,48 | −11,73 | −137,92 | 3,19 | 294,21 | −214,50 | −28,40 | 40,50 | −5,27 | −121,45 | −168,20 | −53,99 | 490,67 | −215,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
