Kassaflödesanalys (TTM)
Kato Works Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 550 | 2 709 | 10 008 | 9 547 | 5 813 | 6 471 | 5 560 | −696 | −10 291 | −13 319 |
| Ändring (%) | −274,77 | 269,44 | −4,61 | −39,11 | 11,32 | −14,08 | −112,52 | 1 378,59 | 29,42 | |
| % av kassaflödet | 85,31 | 77,11 | 118,82 | 235,50 | 1 881,23 | 494,72 | 4 000,00 | −29,13 | 100,27 | 175,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 098 | −3 101 | −1 903 | 496 | 1 204 | 1 369 | 2 814 | 1 627 | 92 | −930 |
| Ändring (%) | −24,33 | −38,63 | −126,06 | 142,74 | 13,70 | 105,55 | −42,18 | −94,35 | −1 110,87 | |
| % av kassaflödet | 225,54 | −88,27 | −22,59 | 12,23 | 389,64 | 104,66 | 2 024,46 | 68,10 | −0,90 | 12,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 814 | 2 986 | −718 | −6 637 | −7 391 | −6 606 | −8 291 | 1 401 | 34 | 6 638 |
| Ändring (%) | −21,71 | −124,05 | 824,37 | 11,36 | −10,62 | 25,51 | −116,90 | −97,57 | 19 423,53 | |
| % av kassaflödet | −209,91 | 85,00 | −8,52 | −163,71 | −2 391,91 | −505,05 | −5 964,75 | 58,64 | −0,33 | −87,32 |
| Kassaflöde | −1 817 | 3 513 | 8 423 | 4 054 | 309 | 1 308 | 139 | 2 389 | −10 263 | −7 602 |
| Ändring (%) | −293,34 | 139,77 | −51,87 | −92,38 | 323,30 | −89,37 | 1 618,71 | −529,59 | −25,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
