Kassaflödesanalys (TTM)
SAMCO Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 506 | 493 | 446 | 1 181 | 207 | −189 | 1 601 | 1 642 | 810 |
| Ändring (%) | −2,57 | −9,53 | 164,80 | −82,47 | −191,30 | −947,09 | 2,56 | −50,67 | |
| % av kassaflödet | 344,22 | −96,48 | −91,58 | 123,79 | −126,22 | 34,68 | 133,42 | 130,01 | 1 208,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −143 | −815 | −728 | −214 | −275 | −75 | −53 | −292 | −645 |
| Ändring (%) | 469,93 | −10,67 | −70,60 | 28,50 | −72,73 | −29,33 | 450,94 | 120,89 | |
| % av kassaflödet | −97,28 | 159,49 | 149,49 | −22,43 | 167,68 | 13,76 | −4,42 | −23,12 | −962,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −211 | −210 | −248 | −64 | −123 | −325 | −404 | −103 | −103 |
| Ändring (%) | −0,47 | 18,10 | −74,19 | 92,19 | 164,23 | 24,31 | −74,50 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −143,54 | 41,10 | 50,92 | −6,71 | 75,00 | 59,63 | −33,67 | −8,16 | −153,73 |
| Kassaflöde | 147 | −511 | −487 | 954 | −164 | −545 | 1 200 | 1 263 | 67 |
| Ändring (%) | −447,62 | −4,70 | −295,89 | −117,19 | 232,32 | −320,18 | 5,25 | −94,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
