Kassaflödesanalys (TTM)
Tsurumi Manufacturing Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 894 | 4 866 | 4 899 | 2 003 | 3 186 | 2 966 | 5 113 | 9 534 | 9 242 | 7 027 |
| Ändring (%) | 24,96 | 0,68 | −59,11 | 59,06 | −6,91 | 72,39 | 86,47 | −3,06 | −23,97 | |
| % av kassaflödet | −687,99 | 302,05 | 129,74 | −142,36 | −288,33 | 57,63 | 63,19 | 129,24 | −1 561,15 | 528,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 429 | −3 357 | −1 487 | −2 508 | −5 270 | −2 654 | −1 542 | −5 914 | −9 507 | −7 986 |
| Ändring (%) | −2,10 | −55,70 | 68,66 | 110,13 | −49,64 | −41,90 | 283,53 | 60,75 | −16,00 | |
| % av kassaflödet | 605,83 | −208,38 | −39,38 | 178,25 | 476,92 | −51,56 | −19,06 | −80,17 | 1 605,91 | −600,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −931 | −233 | −284 | −1 964 | −2 478 | 3 012 | 3 349 | 1 483 | 215 | 2 530 |
| Ändring (%) | −74,97 | 21,89 | 591,55 | 26,17 | −221,55 | 11,19 | −55,72 | −85,50 | 1 076,74 | |
| % av kassaflödet | 164,49 | −14,46 | −7,52 | 139,59 | 224,25 | 58,52 | 41,39 | 20,10 | −36,32 | 190,23 |
| Kassaflöde | −566 | 1 611 | 3 776 | −1 407 | −1 105 | 5 147 | 8 091 | 7 377 | −592 | 1 330 |
| Ändring (%) | −384,63 | 134,39 | −137,26 | −21,46 | −565,79 | 57,20 | −8,82 | −108,02 | −324,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
