Kassaflödesanalys (TTM)
Kikukawa Enterprise, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 717 | 163 | 388 | 1 145 | 702 | 705 | 310 | 434 | 308 | 78 |
| Ändring (%) | −77,27 | 138,04 | 195,10 | −38,69 | 0,43 | −56,03 | 40,00 | −29,03 | −74,68 | |
| % av kassaflödet | 126,68 | 220,27 | 184,76 | 95,34 | 82,88 | 162,82 | 2 214,29 | −167,57 | −62,99 | −14,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 | 9 | 27 | 398 | 336 | −129 | −86 | −545 | −599 | −385 |
| Ändring (%) | −127,27 | 200,00 | 1 374,07 | −15,58 | −138,39 | −33,33 | 533,72 | 9,91 | −35,73 | |
| % av kassaflödet | −5,83 | 12,16 | 12,86 | 33,14 | 39,67 | −29,79 | −614,29 | 210,42 | 122,49 | 72,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −115 | −101 | −215 | −360 | −228 | −158 | −211 | −155 | −199 | −225 |
| Ändring (%) | −12,17 | 112,87 | 67,44 | −36,67 | −30,70 | 33,54 | −26,54 | 28,39 | 13,07 | |
| % av kassaflödet | −20,32 | −136,49 | −102,38 | −29,98 | −26,92 | −36,49 | −1 507,14 | 59,85 | 40,70 | 42,29 |
| Kassaflöde | 566 | 74 | 210 | 1 201 | 847 | 433 | 14 | −259 | −489 | −532 |
| Ändring (%) | −86,93 | 183,78 | 471,90 | −29,48 | −48,88 | −96,77 | −1 950,00 | 88,80 | 8,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
