6345 Kassaflödesanalys - TTM - Aichi Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Aichi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 09-30	2022 03-31	2022 09-30	2023 03-31	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 374	10 873	8 104	3 989	5 492	4 508	6 748	7 112	4 761	6 328	5 728	9 871	5 447
Ändring (%)		102,33	−25,47	−50,78	37,68	−17,92	49,69	5,39	−33,05	32,92	−9,48	72,32	−44,82
% av kassaflödet	−588,61	−375,32	4 155,90	214,92	497,46	−475,03	4 089,70	19,54	12,58	16,50	15,15	208,25	−39,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 678	−10 655	−5 078	997	−791	−2 253	−3 842	32 763	36 660	35 713	35 145	−1 955	−2 112
Ändring (%)		189,70	−52,34	−119,63	−179,34	184,83	70,53	−952,77	11,89	−2,58	−1,59	−105,56	8,01
% av kassaflödet	402,85	367,79	−2 604,10	53,72	−71,65	237,41	−2 328,48	90,00	96,88	93,10	92,93	−41,24	15,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 625	−3 187	−2 896	−3 216	−3 683	−3 225	−2 808	−3 552	−3 684	−3 679	−3 137	−3 133	−17 003
Ändring (%)		21,41	−9,13	11,05	14,52	−12,44	−12,93	26,49	3,72	−0,14	−14,72	−0,14	442,72
% av kassaflödet	287,51	110,01	−1 485,13	−173,28	−333,61	339,83	−1 701,82	−9,76	−9,74	−9,59	−8,30	−66,10	123,06

Kassaflöde	−913	−2 897	195	1 856	1 104	−949	165	36 403	37 843	38 360	37 818	4 740	−13 817
Ändring (%)		217,31	−106,73	851,79	−40,52	−185,96	−117,39	21 962,64	3,95	1,37	−1,41	−87,47	−391,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aichi Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)