Kassaflödesanalys (TTM)
Taihei Machinery Works, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −647 | 336 | 245 | −463 | 369 | 1 438 | 1 940 | 1 693 | 356 | 60 |
| Ändring (%) | −151,93 | −27,08 | −288,98 | −179,70 | 289,70 | 34,91 | −12,73 | −78,97 | −83,15 | |
| % av kassaflödet | 452,45 | 43,30 | 180,15 | 98,30 | −161,14 | 295,88 | 2 771,43 | 3 847,73 | 42,63 | −23,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | 80 | 179 | 68 | −465 | −787 | −1 398 | −1 170 | 672 | 306 |
| Ändring (%) | −256,86 | 123,75 | −62,01 | −783,82 | 69,25 | 77,64 | −16,31 | −157,44 | −54,46 | |
| % av kassaflödet | 35,66 | 10,31 | 131,62 | −14,44 | 203,06 | −161,93 | −1 997,14 | −2 659,09 | 80,48 | −120,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 557 | 360 | −290 | −76 | −133 | −164 | −471 | −479 | −196 | −629 |
| Ändring (%) | −35,37 | −180,56 | −73,79 | 75,00 | 23,31 | 187,20 | 1,70 | −59,08 | 220,92 | |
| % av kassaflödet | −389,51 | 46,39 | −213,24 | 16,14 | 58,08 | −33,74 | −672,86 | −1 088,64 | −23,47 | 248,62 |
| Kassaflöde | −143 | 776 | 136 | −471 | −229 | 486 | 70 | 44 | 835 | −253 |
| Ändring (%) | −642,66 | −82,47 | −446,32 | −51,38 | −312,23 | −85,60 | −37,14 | 1 797,73 | −130,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
