Kassaflödesanalys (TTM)
Takatori Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 358 | 599 | 1 106 | 939 | 252 | −330 | 1 500 | 1 770 | 213 | −13 |
| Ändring (%) | 67,32 | 84,64 | −15,10 | −73,16 | −230,95 | −554,55 | 18,00 | −87,97 | −106,10 | |
| % av kassaflödet | 69,25 | 55,72 | 157,77 | 198,94 | −1 800,00 | 71,27 | 108,62 | 54,21 | 11,66 | 1,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −280 | 32 | 58 | 19 | −290 | −394 | −114 | 32 | 146 | −337 |
| Ändring (%) | −111,43 | 81,25 | −67,24 | −1 626,32 | 35,86 | −71,07 | −128,07 | 356,25 | −330,82 | |
| % av kassaflödet | −54,16 | 2,98 | 8,27 | 4,03 | 2 071,43 | 85,10 | −8,25 | 0,98 | 8,00 | 39,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 440 | 446 | −462 | −489 | 11 | 254 | −5 | 1 459 | 1 475 | −511 |
| Ändring (%) | 1,36 | −203,59 | 5,84 | −102,25 | 2 209,09 | −101,97 | −29 280,00 | 1,10 | −134,64 | |
| % av kassaflödet | 85,11 | 41,49 | −65,91 | −103,60 | −78,57 | −54,86 | −0,36 | 44,69 | 80,78 | 59,21 |
| Kassaflöde | 517 | 1 075 | 701 | 472 | −14 | −463 | 1 381 | 3 265 | 1 826 | −863 |
| Ändring (%) | 107,93 | −34,79 | −32,67 | −102,97 | 3 207,14 | −398,27 | 136,42 | −44,07 | −147,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
