Kassaflödesanalys (TTM)
TESEC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 284 | 542 | 238 | −117 | 514 | 1 445 | 1 114 | 871 | 1 163 | 1 767 |
| Ändring (%) | 90,85 | −56,09 | −149,16 | −539,32 | 181,13 | −22,91 | −21,81 | 33,52 | 51,93 | |
| % av kassaflödet | 64,11 | 114,83 | −62,96 | 13,85 | 164,74 | 177,52 | 629,38 | 157,22 | 775,33 | 383,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 292 | 30 | −629 | −825 | −168 | −117 | −216 | 149 | −623 | −900 |
| Ändring (%) | −89,73 | −2 196,67 | 31,16 | −79,64 | −30,36 | 84,62 | −168,98 | −518,12 | 44,46 | |
| % av kassaflödet | 65,91 | 6,36 | 166,40 | 97,63 | −53,85 | −14,37 | −122,03 | 26,90 | −415,33 | −195,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −112 | −60 | −58 | −446 | −676 | −780 | −691 | −523 | −495 |
| Ändring (%) | −3,45 | −46,43 | −3,33 | 668,97 | 51,57 | 15,38 | −11,41 | −24,31 | −5,35 | |
| % av kassaflödet | −26,19 | −23,73 | 15,87 | 6,86 | −142,95 | −83,05 | −440,68 | −124,73 | −348,67 | −107,38 |
| Kassaflöde | 443 | 472 | −378 | −845 | 312 | 814 | 177 | 554 | 150 | 461 |
| Ändring (%) | 6,55 | −180,08 | 123,54 | −136,92 | 160,90 | −78,26 | 212,99 | −72,92 | 207,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
