Kassaflödesanalys (TTM)
Ishii Hyoki Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 123 | 1 746 | 1 675 | 407 | 1 747 | 2 766 | 561 | 2 045 | 2 292 |
| Ändring (%) | −17,76 | −4,07 | −75,70 | 329,24 | 58,33 | −79,72 | 264,53 | 12,08 | |
| % av kassaflödet | 227,06 | 287,17 | 481,32 | −76,65 | 1 801,03 | −3 179,31 | −99,12 | 309,85 | 2 247,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −505 | −460 | −390 | −480 | −1 118 | −1 926 | −1 412 | −503 | −626 |
| Ändring (%) | −8,91 | −15,22 | 23,08 | 132,92 | 72,27 | −26,69 | −64,38 | 24,45 | |
| % av kassaflödet | −54,01 | −75,66 | −112,07 | 90,40 | −1 152,58 | 2 213,79 | 249,47 | −76,21 | −613,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −685 | −810 | −1 131 | −768 | −681 | −977 | 122 | −1 184 | −1 785 |
| Ändring (%) | 18,25 | 39,63 | −32,10 | −11,33 | 43,47 | −112,49 | −1 070,49 | 50,76 | |
| % av kassaflödet | −73,26 | −133,22 | −325,00 | 144,63 | −702,06 | 1 122,99 | −21,55 | −179,39 | −1 750,00 |
| Kassaflöde | 935 | 608 | 348 | −531 | 97 | −87 | −566 | 660 | 102 |
| Ändring (%) | −34,97 | −42,76 | −252,59 | −118,27 | −189,69 | 550,57 | −216,61 | −84,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
