Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Kikai Seisakusho, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 208 | −1 697 | −3 384 | −2 233 | 3 353 | 5 472 | 2 294 | 2 283 | 509 | −870 |
| Ändring (%) | −240,48 | 99,41 | −34,01 | −250,16 | 63,20 | −58,08 | −0,48 | −77,70 | −270,92 | |
| % av kassaflödet | 89,75 | 168,86 | 336,38 | 213,28 | 242,44 | 137,76 | 101,64 | 101,51 | 109,23 | 90,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 158 | 207 | 386 | 245 | 41 | −33 | −21 | −20 | −28 | −72 |
| Ändring (%) | 31,01 | 86,47 | −36,53 | −83,27 | −180,49 | −36,36 | −4,76 | 40,00 | 157,14 | |
| % av kassaflödet | 11,74 | −20,60 | −38,37 | −23,40 | 2,96 | −0,83 | −0,93 | −0,89 | −6,01 | 7,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | 483 | 1 988 | 937 | −2 018 | −1 469 | −14 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | −2 642,11 | 311,59 | −52,87 | −315,37 | −27,21 | −99,05 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −1,41 | −48,06 | −197,61 | −89,49 | −145,91 | −36,98 | −0,62 | −0,62 | −3,00 | 1,46 |
| Kassaflöde | 1 346 | −1 005 | −1 006 | −1 047 | 1 383 | 3 972 | 2 257 | 2 249 | 466 | −957 |
| Ändring (%) | −174,67 | 0,10 | 4,08 | −232,09 | 187,20 | −43,18 | −0,35 | −79,28 | −305,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
