Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 546 | −2 594 | 1 047 | 5 123 | 3 628 | 996 | −1 041 | 1 360 | 4 491 | −3 311 |
| Ändring (%) | −201,89 | −140,36 | 389,30 | −29,18 | −72,55 | −204,52 | −230,64 | 230,22 | −173,73 | |
| % av kassaflödet | 145,49 | 117,11 | 79,14 | 122,59 | 130,18 | 52,78 | 57,93 | 65,76 | 101,70 | 75,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 45 | 831 | 723 | −558 | −482 | 1 346 | −272 | 1 369 | 883 | 43 |
| Ändring (%) | 1 746,67 | −13,00 | −177,18 | −13,62 | −379,25 | −120,21 | −603,31 | −35,50 | −95,13 | |
| % av kassaflödet | 2,57 | −37,52 | 54,65 | −13,35 | −17,29 | 71,33 | 15,14 | 66,20 | 20,00 | −0,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −855 | −477 | −516 | −512 | −536 | −533 | −622 | −854 | −903 | −1 047 |
| Ändring (%) | −44,21 | 8,18 | −0,78 | 4,69 | −0,56 | 16,70 | 37,30 | 5,74 | 15,95 | |
| % av kassaflödet | −48,86 | 21,53 | −39,00 | −12,25 | −19,23 | −28,25 | 34,61 | −41,30 | −20,45 | 24,02 |
| Kassaflöde | 1 750 | −2 215 | 1 323 | 4 179 | 2 787 | 1 887 | −1 797 | 2 068 | 4 416 | −4 359 |
| Ändring (%) | −226,57 | −159,73 | 215,87 | −33,31 | −32,29 | −195,23 | −215,08 | 113,54 | −198,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
