Kassaflödesanalys (TTM)
Toyo Engineering Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −198 | 17 753 | 14 611 | −6 790 | 3 667 | 15 591 | 22 384 | 6 001 | −31 534 | −23 094 |
| Ändring (%) | −9 066,16 | −17,70 | −146,47 | −154,01 | 325,17 | 43,57 | −73,19 | −625,48 | −26,76 | |
| % av kassaflödet | 2,90 | 124,41 | 73,39 | 144,99 | 99,92 | 257,07 | 155,11 | 45,44 | 78,00 | 63,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 106 | −2 712 | 3 408 | −7 851 | −9 764 | −9 469 | −7 015 | 7 338 | −11 005 | −19 772 |
| Ändring (%) | −12,69 | −225,66 | −330,37 | 24,37 | −3,02 | −25,92 | −204,60 | −249,97 | 79,66 | |
| % av kassaflödet | 45,49 | −19,00 | 17,12 | 167,65 | −266,05 | −156,13 | −48,61 | 55,57 | 27,22 | 54,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 088 | −451 | 166 | 7 608 | 6 073 | −1 574 | −997 | −1 059 | −4 565 | 674 |
| Ändring (%) | −85,40 | −136,81 | 4 483,13 | −20,18 | −125,92 | −36,66 | 6,22 | 331,07 | −114,76 | |
| % av kassaflödet | 45,23 | −3,16 | 0,83 | −162,46 | 165,48 | −25,95 | −6,91 | −8,02 | 11,29 | −1,84 |
| Kassaflöde | −6 828 | 14 270 | 19 909 | −4 683 | 3 670 | 6 065 | 14 431 | 13 206 | −40 426 | −36 562 |
| Ändring (%) | −308,99 | 39,52 | −123,52 | −178,37 | 65,26 | 137,94 | −8,49 | −406,12 | −9,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
