Kassaflödesanalys (TTM)
Rorze Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 157 | 5 708 | 3 016 | 444 | −1 920 | 2 501 | 15 544 | 32 456 | 36 791 |
| Ändring (%) | −30,02 | −47,16 | −85,28 | −532,43 | −230,26 | 521,51 | 108,80 | 13,36 | |
| % av kassaflödet | 204,59 | 99,65 | 44,31 | 9,80 | −41,20 | 30,33 | 160,94 | 151,94 | 157,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 658 | 56 | −916 | −4 991 | −5 151 | −4 518 | −5 908 | −5 912 | −6 455 |
| Ändring (%) | −102,11 | −1 735,71 | 444,87 | 3,21 | −12,29 | 30,77 | 0,07 | 9,18 | |
| % av kassaflödet | −66,67 | 0,98 | −13,46 | −110,20 | −110,54 | −54,78 | −61,17 | −27,68 | −27,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 449 | −741 | 3 578 | 7 312 | 10 742 | 9 664 | −792 | −7 772 | −9 160 |
| Ändring (%) | −48,86 | −582,86 | 104,36 | 46,91 | −10,04 | −108,20 | 881,31 | 17,86 | |
| % av kassaflödet | −36,34 | −12,94 | 52,57 | 161,45 | 230,52 | 117,18 | −8,20 | −36,38 | −39,18 |
| Kassaflöde | 3 987 | 5 728 | 6 806 | 4 529 | 4 660 | 8 247 | 9 658 | 21 361 | 23 379 |
| Ändring (%) | 43,67 | 18,82 | −33,46 | 2,89 | 76,97 | 17,11 | 121,17 | 9,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
