Kassaflödesanalys (TTM)
Maruyama Mfg. Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 602 | 4 435 | 1 927 | 1 207 | 2 418 | 1 510 | −284 | −94 | 214 | 318 |
| Ändring (%) | −3,63 | −56,55 | −37,36 | 100,33 | −37,55 | −118,81 | −66,90 | −327,66 | 48,60 | |
| % av kassaflödet | 228,27 | 238,18 | −1 736,04 | −315,14 | 374,88 | 1 041,38 | 43,43 | 470,00 | 50,12 | −88,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −829 | −1 050 | −1 061 | −778 | −786 | −986 | −2 018 | −2 624 | −1 454 | −1 801 |
| Ändring (%) | 26,66 | 1,05 | −26,67 | 1,03 | 25,45 | 104,67 | 30,03 | −44,59 | 23,87 | |
| % av kassaflödet | −41,12 | −56,39 | 955,86 | 203,13 | −121,86 | −680,00 | 308,56 | 13 120,00 | −340,52 | 503,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 786 | −1 560 | −998 | −933 | −1 114 | −328 | 1 619 | 2 589 | 1 504 | 942 |
| Ändring (%) | −12,65 | −36,03 | −6,51 | 19,40 | −70,56 | −593,60 | 59,91 | −41,91 | −37,37 | |
| % av kassaflödet | −88,59 | −83,78 | 899,10 | 243,60 | −172,71 | −226,21 | −247,55 | −12 945,00 | 352,22 | −263,13 |
| Kassaflöde | 2 016 | 1 862 | −111 | −383 | 645 | 145 | −654 | −20 | 427 | −358 |
| Ändring (%) | −7,64 | −105,96 | 245,05 | −268,41 | −77,52 | −551,03 | −96,94 | −2 235,00 | −183,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
