Kassaflödesanalys (TTM)
Iseki & Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 694 | 20 239 | 14 233 | 4 699 | −3 375 | −8 862 | −2 459 | 3 996 | 8 825 | 14 453 |
| Ändring (%) | 108,78 | −29,68 | −66,99 | −171,82 | 162,58 | −72,25 | −262,51 | 120,85 | 63,77 | |
| % av kassaflödet | 406,80 | 301,89 | 351,61 | −432,69 | 82,30 | 199,50 | 289,98 | 194,36 | −519,12 | −1 769,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 167 | −1 892 | −2 039 | −4 011 | −2 984 | −2 740 | −5 416 | −5 491 | −5 843 | −3 434 |
| Ändring (%) | −63,38 | 7,77 | 96,71 | −25,60 | −8,18 | 97,66 | 1,38 | 6,41 | −41,23 | |
| % av kassaflödet | −216,83 | −28,22 | −50,37 | 369,34 | 72,76 | 61,68 | 638,68 | −267,07 | 343,71 | 420,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 179 | −11 787 | −8 338 | −2 100 | 2 033 | 6 817 | 6 722 | 3 561 | −5 099 | −13 079 |
| Ändring (%) | 440,94 | −29,26 | −74,81 | −196,81 | 235,32 | −1,39 | −47,02 | −243,19 | 156,50 | |
| % av kassaflödet | −91,44 | −175,82 | −205,98 | 193,37 | −49,57 | −153,47 | −792,69 | 173,20 | 299,94 | 1 600,86 |
| Kassaflöde | 2 383 | 6 704 | 4 048 | −1 086 | −4 101 | −4 442 | −848 | 2 056 | −1 700 | −817 |
| Ändring (%) | 181,33 | −39,62 | −126,83 | 277,62 | 8,32 | −80,91 | −342,45 | −182,68 | −51,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
