Kassaflödesanalys (TTM)
Tomoe Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 661 | 3 690 | 2 142 | −2 551 | −1 739 | 60 | 3 512 | 3 363 | 272 |
| Ändring (%) | 458,25 | −41,95 | −219,09 | −31,83 | −103,45 | 5 753,33 | −4,24 | −91,91 | |
| % av kassaflödet | −227,93 | 123,74 | 285,98 | 72,06 | 92,80 | 1,91 | 126,06 | 238,00 | −1 700,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −485 | −292 | −977 | −644 | 60 | 3 563 | −99 | −629 | 1 194 |
| Ändring (%) | −39,79 | 234,59 | −34,08 | −109,32 | 5 838,33 | −102,78 | 535,35 | −289,83 | |
| % av kassaflödet | 167,24 | −9,79 | −130,44 | 18,19 | −3,20 | 113,65 | −3,55 | −44,52 | −7 462,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −468 | −478 | −494 | −499 | −498 | −528 | −678 | −1 327 | −1 447 |
| Ändring (%) | 2,14 | 3,35 | 1,01 | −0,20 | 6,02 | 28,41 | 95,72 | 9,04 | |
| % av kassaflödet | 161,38 | −16,03 | −65,95 | 14,10 | 26,57 | −16,84 | −24,34 | −93,91 | 9 043,75 |
| Kassaflöde | −290 | 2 982 | 749 | −3 540 | −1 874 | 3 135 | 2 786 | 1 413 | −16 |
| Ändring (%) | −1 128,28 | −74,88 | −572,63 | −47,06 | −267,29 | −11,13 | −49,28 | −101,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
