Kassaflödesanalys (TTM)
Koken Boring Machine Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 645 | −48 | −162 | 142 | −891 | −610 | 453 | 473 | 124 | 529 |
| Ändring (%) | −107,44 | 237,50 | −187,65 | −727,46 | −31,54 | −174,26 | 4,42 | −73,78 | 326,61 | |
| % av kassaflödet | 78,56 | −16,61 | 110,20 | −87,12 | 180,36 | −762,50 | 423,36 | 133,99 | 44,77 | 433,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 85 | 39 | −803 | −1 359 | −1 554 | −1 690 | −783 | −37 | 59 | 53 |
| Ändring (%) | −54,12 | −2 158,97 | 69,24 | 14,35 | 8,75 | −53,67 | −95,27 | −259,46 | −10,17 | |
| % av kassaflödet | 10,35 | 13,49 | 546,26 | 833,74 | 314,57 | −2 112,50 | −731,78 | −10,48 | 21,30 | 43,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 90 | 298 | 819 | 1 053 | 1 950 | 2 382 | 440 | −82 | 93 | −461 |
| Ändring (%) | 231,11 | 174,83 | 28,57 | 85,19 | 22,15 | −81,53 | −118,64 | −213,41 | −595,70 | |
| % av kassaflödet | 10,96 | 103,11 | −557,14 | −646,01 | −394,74 | 2 977,50 | 411,21 | −23,23 | 33,57 | −377,87 |
| Kassaflöde | 821 | 289 | −147 | −163 | −494 | 80 | 107 | 353 | 277 | 122 |
| Ändring (%) | −64,80 | −150,87 | 10,88 | 203,07 | −116,19 | 33,75 | 229,91 | −21,53 | −55,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
