Kassaflödesanalys (TTM)
Oiles Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 725 | 4 139 | 7 505 | 5 850 | 5 689 | 7 987 | 7 083 | 7 196 | 9 312 | 8 773 |
| Ändring (%) | −12,40 | 81,32 | −22,05 | −2,75 | 40,39 | −11,32 | 1,60 | 29,41 | −5,79 | |
| % av kassaflödet | −347,68 | −332,45 | 214,12 | −2 349,40 | −341,89 | 353,56 | 274,22 | 313,82 | 354,47 | 11 855,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 026 | −4 171 | −2 770 | −3 142 | −3 877 | −2 200 | −767 | −1 172 | −2 784 | −2 447 |
| Ändring (%) | 3,60 | −33,59 | 13,43 | 23,39 | −43,26 | −65,14 | 52,80 | 137,54 | −12,10 | |
| % av kassaflödet | 296,25 | 335,02 | −79,03 | 1 261,85 | 232,99 | −97,39 | −29,69 | −51,11 | −105,98 | −3 306,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 849 | −1 030 | −1 574 | −3 363 | −4 467 | −4 071 | −4 049 | −4 312 | −4 571 | −6 893 |
| Ändring (%) | −44,29 | 52,82 | 113,66 | 32,83 | −8,87 | −0,54 | 6,50 | 6,01 | 50,80 | |
| % av kassaflödet | 136,06 | 82,73 | −44,91 | 1 350,60 | 268,45 | −180,21 | −156,76 | −188,05 | −174,00 | −9 314,86 |
| Kassaflöde | −1 359 | −1 245 | 3 505 | −249 | −1 664 | 2 259 | 2 583 | 2 293 | 2 627 | 74 |
| Ändring (%) | −8,39 | −381,53 | −107,10 | 568,27 | −235,76 | 14,34 | −11,23 | 14,57 | −97,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
