Kassaflödesanalys (TTM)
Union Tool Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 071 | 5 384 | 5 825 | 6 586 | 6 707 | 5 953 | 4 688 | 6 192 | 7 283 | 6 551 |
| Ändring (%) | 6,17 | 8,19 | 13,06 | 1,84 | −11,24 | −21,25 | 32,08 | 17,62 | −10,05 | |
| % av kassaflödet | 110,60 | 128,77 | 344,88 | 294,94 | 181,91 | 276,11 | −281,06 | 2 476,80 | −563,70 | −187,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 684 | −246 | −3 163 | −3 683 | −1 962 | −2 379 | −5 011 | −4 780 | −7 269 | −7 640 |
| Ändring (%) | −135,96 | 1 185,77 | 16,44 | −46,73 | 21,25 | 110,63 | −4,61 | 52,07 | 5,10 | |
| % av kassaflödet | 14,92 | −5,88 | −187,27 | −164,94 | −53,21 | −110,34 | 300,42 | −1 912,00 | 562,62 | 218,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 112 | −1 289 | −1 440 | −1 466 | −1 550 | −1 595 | −1 614 | −1 630 | −1 678 | −1 970 |
| Ändring (%) | 15,92 | 11,71 | 1,81 | 5,73 | 2,90 | 1,19 | 0,99 | 2,94 | 17,40 | |
| % av kassaflödet | −24,25 | −30,83 | −85,26 | −65,65 | −42,04 | −73,98 | 96,76 | −652,00 | 129,88 | 56,33 |
| Kassaflöde | 4 585 | 4 181 | 1 689 | 2 233 | 3 687 | 2 156 | −1 668 | 250 | −1 292 | −3 497 |
| Ändring (%) | −8,81 | −59,60 | 32,21 | 65,11 | −41,52 | −177,37 | −114,99 | −616,80 | 170,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
