Kassaflödesanalys (TTM)
Hisaka Works, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 108 | 3 933 | 3 097 | 3 147 | 1 493 | 1 485 | 908 | −461 | 964 | 4 720 |
| Ändring (%) | 86,57 | −21,26 | 1,61 | −52,56 | −0,54 | −38,86 | −150,77 | −309,11 | 389,63 | |
| % av kassaflödet | 103,74 | 152,56 | 316,67 | 141,82 | 413,57 | −65,42 | −13,36 | 371,77 | 49,18 | −511,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 597 | −563 | −1 288 | −159 | −444 | −2 812 | −6 842 | −3 822 | −2 318 | −3 299 |
| Ändring (%) | −194,30 | 128,77 | −87,66 | 179,25 | 533,33 | 143,31 | −44,14 | −39,35 | 42,32 | |
| % av kassaflödet | 29,38 | −21,84 | −131,70 | −7,17 | −122,99 | 123,88 | 100,68 | 3 082,26 | −118,27 | 357,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −668 | −803 | −859 | −863 | −858 | −1 001 | −1 141 | 3 828 | 3 256 | −2 396 |
| Ändring (%) | 20,21 | 6,97 | 0,47 | −0,58 | 16,67 | 13,99 | −435,50 | −14,94 | −173,59 | |
| % av kassaflödet | −32,87 | −31,15 | −87,83 | −38,89 | −237,67 | 44,10 | 16,79 | −3 087,10 | 166,12 | 259,87 |
| Kassaflöde | 2 032 | 2 578 | 978 | 2 219 | 361 | −2 270 | −6 796 | −124 | 1 960 | −922 |
| Ändring (%) | 26,87 | −62,06 | 126,89 | −83,73 | −728,81 | 199,38 | −98,18 | −1 680,65 | −147,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
