Kassaflödesanalys (TTM)
Optorun Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −535 | 9 514 | 10 685 | 3 836 | 8 560 | 5 160 | 3 180 | 4 037 | 5 049 | 9 032 |
| Ändring (%) | −1 878,32 | 12,31 | −64,10 | 123,15 | −39,72 | −38,37 | 26,95 | 25,07 | 78,89 | |
| % av kassaflödet | 12,60 | 135,78 | 111,88 | 101,21 | 323,14 | −271,87 | −163,41 | −306,30 | −102,21 | −125,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 047 | −1 026 | 375 | 248 | −4 395 | −4 786 | −3 599 | −4 259 | −7 700 | −8 369 |
| Ändring (%) | −2,01 | −136,55 | −33,87 | −1 872,18 | 8,90 | −24,80 | 18,34 | 80,79 | 8,69 | |
| % av kassaflödet | 24,65 | −14,64 | 3,93 | 6,54 | −165,91 | 252,16 | 184,94 | 323,14 | 155,87 | 115,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 466 | −2 087 | −2 735 | −2 760 | −2 172 | −1 913 | −2 206 | −2 458 | −3 806 | −6 811 |
| Ändring (%) | −15,37 | 31,05 | 0,91 | −21,30 | −11,92 | 15,32 | 11,42 | 54,84 | 78,95 | |
| % av kassaflödet | 58,06 | −29,78 | −28,64 | −72,82 | −81,99 | 100,79 | 113,36 | 186,49 | 77,04 | 94,28 |
| Kassaflöde | −4 247 | 7 007 | 9 550 | 3 790 | 2 649 | −1 898 | −1 946 | −1 318 | −4 940 | −7 224 |
| Ändring (%) | −264,99 | 36,29 | −60,31 | −30,11 | −171,65 | 2,53 | −32,27 | 274,81 | 46,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
