Kassaflödesanalys (TTM)
Okumura Engineering corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 093 | 993 | 728 | −1 294 | −1 404 | 628 | 716 | 1 121 |
| Ändring (%) | −9,15 | −26,69 | −277,75 | 8,50 | −144,73 | 14,01 | 56,56 | |
| % av kassaflödet | 232,06 | 439,38 | 1 155,56 | 112,33 | 109,95 | −282,88 | 329,95 | 156,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 902 | −237 | −256 | 585 | 701 | −249 | −235 | −129 |
| Ändring (%) | −87,54 | 8,02 | −328,52 | 19,83 | −135,52 | −5,62 | −45,11 | |
| % av kassaflödet | −403,82 | −104,87 | −406,35 | −50,78 | −54,89 | 112,16 | −108,29 | −17,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 242 | −695 | −671 | −557 | −538 | −629 | −341 | −358 |
| Ändring (%) | −155,96 | −3,45 | −16,99 | −3,41 | 16,91 | −45,79 | 4,99 | |
| % av kassaflödet | 263,69 | −307,52 | −1 065,08 | 48,35 | 42,13 | 283,33 | −157,14 | −49,86 |
| Kassaflöde | 471 | 226 | 63 | −1 152 | −1 277 | −222 | 217 | 718 |
| Ändring (%) | −52,02 | −72,12 | −1 928,57 | 10,85 | −82,62 | −197,75 | 230,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
