Kassaflödesanalys (TTM)
Shima Seiki Mfg.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 579 | 5 937 | 7 470 | 6 196 | −816 | −7 178 | −5 532 | −4 120 | −2 484 | −4 461 |
| Ändring (%) | 130,21 | 25,82 | −17,05 | −113,17 | 779,66 | −22,93 | −25,52 | −39,71 | 79,59 | |
| % av kassaflödet | −58,02 | 148,46 | 739,60 | −472,62 | 54,99 | 82,00 | 62,58 | 152,20 | −203,44 | 182,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 435 | 1 299 | −1 593 | −1 023 | 353 | −2 133 | −3 229 | −167 | −331 | −3 222 |
| Ändring (%) | 198,62 | −222,63 | −35,78 | −134,51 | −704,25 | 51,38 | −94,83 | 98,20 | 873,41 | |
| % av kassaflödet | −9,79 | 32,48 | −157,72 | 78,03 | −23,79 | 24,37 | 36,53 | 6,17 | −27,11 | 131,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 406 | −3 776 | −5 439 | −7 759 | −3 631 | −309 | −657 | 348 | 4 386 | 5 376 |
| Ändring (%) | −49,01 | 44,04 | 42,65 | −53,20 | −91,49 | 112,62 | −152,97 | 1 160,34 | 22,57 | |
| % av kassaflödet | 166,61 | −94,42 | −538,51 | 591,84 | 244,68 | 3,53 | 7,43 | −12,86 | 359,21 | −219,79 |
| Kassaflöde | −4 445 | 3 999 | 1 010 | −1 311 | −1 484 | −8 754 | −8 840 | −2 707 | 1 221 | −2 446 |
| Ändring (%) | −189,97 | −74,74 | −229,80 | 13,20 | 489,89 | 0,98 | −69,38 | −145,11 | −300,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
