Kassaflödesanalys (TTM)
Ishikawa Seisakusho, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 209 | 198 | 1 147 | 1 889 | 1 643 | 1 285 | 880 | −1 895 | −2 961 | −2 165 |
| Ändring (%) | −116,38 | 479,29 | 64,69 | −13,02 | −21,79 | −31,52 | −315,34 | 56,25 | −26,88 | |
| % av kassaflödet | −24 180,00 | −227,59 | 1 170,41 | 2 660,56 | 4 440,54 | 623,79 | −1 795,92 | 1 095,38 | −591,02 | 9 840,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 75 | −182 | −184 | −440 | −326 | −158 | −259 | −370 | −513 | −585 |
| Ändring (%) | −342,67 | 1,10 | 139,13 | −25,91 | −51,53 | 63,92 | 42,86 | 38,65 | 14,04 | |
| % av kassaflödet | 1 500,00 | 209,20 | −187,76 | −619,72 | −881,08 | −76,70 | 528,57 | 213,87 | −102,40 | 2 659,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 139 | −102 | −863 | −1 378 | −1 281 | −920 | −670 | 2 093 | 3 978 | 2 729 |
| Ändring (%) | −108,96 | 746,08 | 59,68 | −7,04 | −28,18 | −27,17 | −412,39 | 90,06 | −31,40 | |
| % av kassaflödet | 22 780,00 | 117,24 | −880,61 | −1 940,85 | −3 462,16 | −446,60 | 1 367,35 | −1 209,83 | 794,01 | −12 404,55 |
| Kassaflöde | 5 | −87 | 98 | 71 | 37 | 206 | −49 | −173 | 501 | −22 |
| Ändring (%) | −1 840,00 | −212,64 | −27,55 | −47,89 | 456,76 | −123,79 | 253,06 | −389,60 | −104,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
