Kassaflödesanalys (TTM)
Howa Machinery, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −1 270 | 2 636 | 3 049 | 1 203 | −506 | −3 000 | −1 071 | 641 | 55 |
| Ändring (%) | 11 445,45 | −307,56 | 15,67 | −60,54 | −142,06 | 492,89 | −64,30 | −159,85 | −91,42 | |
| % av kassaflödet | −1,23 | 7 055,56 | 276,02 | 327,15 | −1 647,95 | 46,21 | 142,72 | −190,91 | 69,52 | −5,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 014 | −635 | −785 | −544 | −585 | −608 | −566 | −871 | −1 575 | −2 554 |
| Ändring (%) | −37,38 | 23,62 | −30,70 | 7,54 | 3,93 | −6,91 | 53,89 | 80,83 | 62,16 | |
| % av kassaflödet | −113,42 | 3 527,78 | −82,20 | −58,37 | 801,37 | 55,53 | 26,93 | −155,26 | −170,82 | 262,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 926 | 1 881 | −933 | −1 608 | −736 | 22 | 1 481 | 2 483 | 1 811 | 1 493 |
| Ändring (%) | −2,34 | −149,60 | 72,35 | −54,23 | −102,99 | 6 631,82 | 67,66 | −27,06 | −17,56 | |
| % av kassaflödet | 215,44 | −10 450,00 | −97,70 | −172,53 | 1 008,22 | −2,01 | −70,46 | 442,60 | 196,42 | −153,29 |
| Kassaflöde | 894 | −18 | 955 | 932 | −73 | −1 095 | −2 102 | 561 | 922 | −974 |
| Ändring (%) | −102,01 | −5 405,56 | −2,41 | −107,83 | 1 400,00 | 91,96 | −126,69 | 64,35 | −205,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
